Proyecto de prefactibilidad
Agua saborizada sin azúcar
Villavicencio, Meta
Un modelo pensado para comenzar pequeño, comprobar que el mercado compra y crecer únicamente cuando las ventas lo justifiquen.
Mercado inicial
Villavicencio
Presentación a probar
~500 ml
PVP a probar
$3.900–$4.500 COP
Sabores iniciales
2–3
Cifras preliminares sujetas a validación.
Ver resumen financieroLa idea
No queremos vender "otra botella de agua".
Queremos probar una bebida de origen local: agua tratada proveniente de la finca, con sabores inspirados en frutas de la región, sin azúcar y sin edulcorantes.
La regla del negocio
Primero vender. Después crecer.
La empresa no debe asumir desde el primer día los costos de una operación grande. Cada nueva contratación, máquina o canal de distribución debe responder a ventas que ya existen o a una demanda demostrada.
Paso 1
Primero vender
Paso 2
Después contratar
Paso 3
Después automatizar
Paso 4
Después expandir
Economía de una botella
Cómo gana dinero cada botella
Costo variable
~$1.050
Venta promedio fábrica
~$2.300
Contribución
~$1.250
La contribución es el dinero que queda de cada botella después de pagar lo que cuesta producirla. Ese dinero sirve para pagar salarios, finca, agua, administración, transporte y marketing.
Desglose del costo variable
| Concepto | Valor por botella (COP) |
|---|---|
| Botella PET + tapa | $350–500 |
| Etiqueta | $100–180 |
| Sabor | $80–180 |
| Tratamiento del agua | $20–50 |
| Empaque secundario | $70–120 |
| Mano de obra directa | $80–150 |
| Energía, sanitización y merma | $50–100 |
| Costo utilizado para modelación | ~$1.050 por botella |
Son estimaciones preliminares, no cotizaciones.
Crecer por etapas
Cada etapa se activa solo cuando la anterior funciona
Etapa 0
Validar
"No construimos todavía."
Inversión preliminar
$20–40 millones COP
Personal fijo
0
Objetivos:
- Medir caudal
- Analizar agua
- Evaluar concesión
- Desarrollar 4–6 formulaciones
- Seleccionar 2–3 sabores
- Hacer pruebas con consumidores
- Producir pequeños lotes piloto
- Validar precio
- Medir recompra
Los socios realizan inicialmente gerencia y desarrollo comercial.
Si el agua, el producto o la recompra no funcionan, no construimos la planta.
Etapa 1
Microplanta mínima
Se activa solamente después de validar el producto y el mercado.
Responsable producción/calidad
$3,5–4,0 M
Operario producción/envasado
$2,2–2,5 M
Auxiliar empaque/logística
$2,0–2,3 M
Presupuesto total aproximado: $8,5 M/mes
Los socios mantienen inicialmente
- Gerencia
- Estrategia
- Ventas
Se tercerizan
- Contabilidad
- Laboratorio especializado
- Asesoría regulatoria
- Mantenimiento especializado
Etapa 2
Tracción local
Trigger
20.000–30.000 botellas/mes
Costos fijos orientativos
$28–32 M/mes
Solo entonces considerar
- Comercial dedicado
- Segundo operario
- Más puntos de venta
- Distribuidores locales
Canales
- Gimnasios
- Cafés
- Restaurantes
- Hoteles
- Tiendas saludables
- Minimercados
Etapa 3
Escala Villavicencio
Volumen
40.000–60.000 botellas/mes
Costos fijos orientativos
$35–42 M/mes
Ejemplo con 50.000 botellas:
| Ingresos | $115,0 M |
| Costos variables | $52,5 M |
| Contribución | $62,5 M |
| Costos fijos ilustrativos | $38,0 M |
| Resultado operativo simplificado | ~$24,5 M/mes |
Antes de depreciación, intereses e impuestos. Simulación, no proyección garantizada.
Etapa 4
Expansión
Trigger para estudiarla
70.000–100.000+ botellas/mes
Evaluar:
- Mayor automatización
- Soplado propio de PET
- Nuevos distribuidores
- Expansión por Meta
- Posteriormente Bogotá
- Posible agua saborizada con gas
- Nuevas líneas de producto
Costos fijos · Etapa 1
Cuánto cuesta sostener la operación cada mes
| Concepto | Mensual (COP) |
|---|---|
| Personal | $8.500.000 |
| Alquiler económico finca / área industrial | $3.000.000 |
| Canon económico por disponibilidad/aprovechamiento del agua | $1.500.000 |
| Administración, contabilidad, software y comunicaciones | $1.500.000 |
| Transporte y distribución | $2.500.000 |
| Marketing, degustaciones y material | $2.000.000 |
| Servicios, mantenimiento y laboratorio | $2.000.000 |
| Seguros, aseo e imprevistos | $1.500.000 |
| TOTAL | $22.500.000 / mes |
El alquiler de la finca y el canon del agua son supuestos económicos provisionales. Se incluyen para no considerar los activos aportados por los socios como recursos gratuitos.
Punto de equilibrio
Costos fijos
$22.500.000
Contribución por botella
$1.250
Punto de equilibrio
~18.000 botellas / mes
Después de aproximadamente 18.000 botellas mensuales, cada botella adicional comienza a contribuir al resultado operativo, bajo estos supuestos.
- 0
- 10.000
- 18.000 · break even
- 30.000
- 50.000
¿Cómo sería la planta?
Una planta pequeña que pueda crecer
No necesitamos construir desde el primer día una gran embotelladora. La primera planta debe ser sanitaria, modular y escalable.
El proceso
Paso 1
Nacimiento
Paso 2
Captación
Paso 3
Tratamiento
Paso 4
Tanque sanitario
Paso 5
Formulación
Paso 6
Llenado
Paso 7
Tapado
Paso 8
Etiquetado
Paso 9
Empaque
Paso 10
Distribución
CAPEX
Inversión industrial: todavía un orden de magnitud
Microplanta modular preliminar
$160–292 millones COP
Adicional
+ capital de trabajo
Este dinero no se invierte de inmediato: el capital se libera por hitos.
Hito 1
Agua y caudal viables
Hito 2
Producto aprobado
Hito 3
Precio y recompra demostrados
Hito 4
Ruta ambiental y sanitaria viable
Hito 5
Construir planta
El capital industrial se libera por hitos, no por anticipación.
Mercado y distribución
Al principio no entramos a grandes supermercados
Primera etapa
Venta directa y canales independientes
- Gimnasios
- Cafés
- Restaurantes
- Hoteles
- Tiendas saludables
- Minimercados
- Eventos
Segunda etapa
Distribuidores locales
Tercera etapa
Cadenas y expansión regional
La métrica más importante
No importa solamente en cuántas tiendas estamos.
Importa cuántas botellas vende cada tienda cada semana. Ejemplo: 250 puntos × 25 botellas por semana × 4,33 semanas = 27.063 botellas / mes.
Cálculo: puntos × botellas por semana × 4,33 semanas. Ingreso fábrica $2.300 / botella, costo variable $1.050, contribución $1.250, costos fijos iniciales $22.500.000.
Botellas al mes
27.063
- Ingresos estimados
- $62.243.750
- Contribución estimada
- $33.828.125
- Distancia al punto de equilibrio
- Punto de equilibrio cubierto
Ejercicio de simulación con supuestos preliminares. No es una proyección garantizada.
Protección del capital
Cada peso debe resolver un problema que ya existe.
No contratar gerente inicialmente
Los socios asumen la gerencia en la primera etapa.
No comprar vehículo inicialmente
Solo si tercerizar el transporte resulta más costoso.
No montar laboratorio completo
Se contrata laboratorio especializado externo.
No comprar sopladora PET
Se compra la botella hasta tener volumen suficiente.
No lanzar seis sabores
Se empieza con 2–3 sabores validados.
No entrar a grandes superficies
Primero canales directos e independientes.
No automatizar antes de tener volumen
La máquina llega después de la venta.
Resumen final
Las cuatro cifras que resumen el proyecto
Piloto
$20–40 M
Costo fijo inicial
$22,5 M / mes
Punto de equilibrio
~18.000 botellas / mes
Escala a estudiar
~50.000 botellas / mes
La planta no es el primer negocio.
El primer negocio es demostrar que la bebida se vende y se recompra.
El capital industrial se invierte después de validar el agua, el producto, el precio y el mercado.